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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 936.00 | 8 018.00 | 1 918.00 | 9 936.00 |
040 Immobilisations financières | 1 036 131.00 | | 1 036 131.00 | 1 036 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 046 067.00 | 8 018.00 | 1 038 049.00 | 1 046 067.00 |
072 Créances – Autres | 183 843.00 | | 183 843.00 | 183 843.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153 866.00 | | 153 866.00 | 153 866.00 |
084 Disponibilités | 317 628.00 | | 317 628.00 | 317 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 655 337.00 | | 655 337.00 | 655 337.00 |
110 Total général Actif | 1 701 404.00 | 8 018.00 | 1 693 386.00 | 1 701 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 946 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 94 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 457 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 660 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 693 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 195.00 | 3 991.00 | | 7 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | 159.00 | | 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 345.00 | 6 138.00 | | 9 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 345.00 | -6 138.00 | | -9 345.00 |
280 Produits financiers | 176 084.00 | 170 174.00 | | 176 084.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 828.00 | 2 834.00 | | 19 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 161 718.00 | 161 202.00 | | 161 718.00 |