| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 797.00 | 2 147.00 | 9 650.00 | 11 797.00 |
040 Immobilisations financières | 1 036 131.00 | | 1 036 131.00 | 1 036 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 047 928.00 | 2 147.00 | 1 045 781.00 | 1 047 928.00 |
072 Créances – Autres | 262 526.00 | | 262 526.00 | 262 526.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 258 107.00 | | 258 107.00 | 258 107.00 |
084 Disponibilités | 283 494.00 | | 283 494.00 | 283 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 804 127.00 | | 804 127.00 | 804 127.00 |
110 Total général Actif | 1 852 055.00 | 2 147.00 | 1 849 908.00 | 1 852 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 946 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 94 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 579 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 220 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 840 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 849 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 797.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 139.00 | 7 195.00 | | 3 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | 162.00 | | 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 333.00 | 1 988.00 | | 2 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 647.00 | 9 345.00 | | 5 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 647.00 | -9 345.00 | | -5 647.00 |
280 Produits financiers | 222 908.00 | 176 084.00 | | 222 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | 65 000.00 | | 4 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 732.00 | 50 193.00 | | 1 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 19 828.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 220 030.00 | 161 718.00 | | 220 030.00 |