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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 143.00 | 17 768.00 | 1 375.00 | 19 143.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 76 877.00 | 18 408.00 | 58 468.00 | 76 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 465.00 | 88 390.00 | 46 074.00 | 134 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 489.00 | 31 381.00 | 33 108.00 | 64 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 974.00 | 155 948.00 | 149 026.00 | 304 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 569.00 | | 301 569.00 | 301 569.00 |
BZ Autres créances | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
CF Disponibilités | 215 130.00 | | 215 130.00 | 215 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 471.00 | | 574 471.00 | 574 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 446.00 | 155 948.00 | 723 497.00 | 879 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
DG Autres réserves | 64 451.00 | | | 64 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
DL TOTAL (I) | 220 693.00 | | | 220 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 619.00 | | | 193 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 836.00 | | | 246 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 804.00 | | | 502 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 497.00 | | | 723 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 804.00 | | | 502 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
FG Production vendue services | 1 172 008.00 | | 1 172 008.00 | 1 172 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 962.00 | | 1 199 962.00 | 1 199 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 802.00 | | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 494.00 | | | 1 203 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 234.00 | | | 1 149 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 252.00 | | 10 722.00 | 294 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 143.00 | | 5 000.00 | 24 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 109.00 | | 5 722.00 | 270 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 311.00 | 48 637.00 | | 107 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 143.00 | 3 625.00 | | 14 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 168.00 | 45 012.00 | | 93 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 590.00 | 97 590.00 | | 97 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 551.00 | 63 551.00 | | 63 551.00 |
UX Autres créances clients | 301 569.00 | | | 301 569.00 |
VB T. V. A. | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VI Groupe et associés | 193 619.00 | 193 619.00 | | 193 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
VP Divers | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 745.00 | 356 745.00 | | 356 745.00 |
VW T.V.A. | 67 060.00 | 67 060.00 | | 67 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 804.00 | 502 804.00 | | 502 804.00 |