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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 696.00 | 10 036.00 | 10 660.00 | 20 696.00 |
040 Immobilisations financières | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 206.00 | 10 331.00 | 17 875.00 | 28 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 946.00 | | 119 946.00 | 119 946.00 |
072 Créances – Autres | 56 538.00 | | 56 538.00 | 56 538.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 78 756.00 | | 78 756.00 | 78 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 616.00 | | 273 616.00 | 273 616.00 |
110 Total général Actif | 301 821.00 | 10 331.00 | 291 490.00 | 301 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 482 098.00 | | | 482 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 626.00 | | | 506 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11.00 | | | 11.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 277 134.00 | | | 277 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 501.00 | | | -13 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 279.00 | | | 148 279.00 |
252 Charges sociales | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 934.00 | | | 479 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
294 Charges financières | 354.00 | | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 452.00 | | | 452.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 636.00 | | | -1 636.00 |