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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 800.00 | 259.00 | 1 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 781.00 | 3 693.00 | 10 087.00 | 13 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 084.00 | 46 310.00 | 145 773.00 | 192 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 338.00 | 50 804.00 | 158 534.00 | 209 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 714.00 | | 402 714.00 | 402 714.00 |
BZ Autres créances | 253 804.00 | | 253 804.00 | 253 804.00 |
CF Disponibilités | 342 115.00 | | 342 115.00 | 342 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 761.00 | | 1 032 761.00 | 1 032 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 099.00 | 50 804.00 | 1 191 295.00 | 1 242 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 392 935.00 | 334 770.00 | | 392 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 622.00 | 58 166.00 | | 337 622.00 |
DL TOTAL (I) | 739 357.00 | 401 735.00 | | 739 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 412.00 | | | 50 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 238.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 681.00 | 87 422.00 | | 123 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 057.00 | 116 802.00 | | 208 057.00 |
EA Autres dettes | 69 666.00 | 123 499.00 | | 69 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 938.00 | 327 961.00 | | 451 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 295.00 | 729 696.00 | | 1 191 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 938.00 | 327 961.00 | | 451 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 179.00 | 24 370.00 | | 26 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 634.00 | 24 370.00 | | 25 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 402 714.00 | 402 714.00 | | 402 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 804.00 | 253 804.00 | | 253 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 918.00 | 656 518.00 | 2 400.00 | 658 918.00 |