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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 441.00 | 9 022.00 | 19 419.00 | 28 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 441.00 | 59 022.00 | 1 609 419.00 | 1 668 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 303 233.00 | | 303 233.00 | 303 233.00 |
CF Disponibilités | 68 983.00 | | 68 983.00 | 68 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 816.00 | | 407 816.00 | 407 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 787.00 | 59 022.00 | 2 025 764.00 | 2 084 787.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | 50 000.00 | 1 550 000.00 | 1 600 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
DG Autres réserves | 140 298.00 | | | 140 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 589.00 | | | 146 589.00 |
DL TOTAL (I) | 562 107.00 | | | 562 107.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 397.00 | | | 817 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 904.00 | | | 239 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
EA Autres dettes | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 657.00 | | | 1 463 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 764.00 | | | 2 025 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 864.00 | | | 555 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 701.00 | | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 174.00 | | | -12 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 485.00 | | | 570 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 896.00 | | | 423 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 589.00 | | | 146 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 441.00 | | | 1 668 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 334.00 | 5 688.00 | | 3 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334.00 | 5 688.00 | | 3 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 505.00 | 40 505.00 | | 40 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 257.00 | 264 257.00 | | 264 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 397.00 | 209 605.00 | 607 793.00 | 817 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 384.00 | | | 234 384.00 |
VP Divers | 303 233.00 | | | 303 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 833.00 | 338 833.00 | 40 000.00 | 378 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 657.00 | 555 865.00 | 907 793.00 | 1 463 657.00 |