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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 105 198.00 | 30 093.00 | 75 106.00 | 105 198.00 |
CF Disponibilités | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 651.00 | 30 093.00 | 112 558.00 | 142 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 494.00 | 80 093.00 | 115 401.00 | 195 494.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 972.00 | | | 59 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
DH Report à nouveau | -56 072.00 | | | -56 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 214.00 | | | -49 214.00 |
DL TOTAL (I) | 102 306.00 | | | 102 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 401.00 | | | 115 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 087.00 | | | -29 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 265.00 | | | 50 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 214.00 | | | -49 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 074.00 | | | 91 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 074.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 074.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 074.00 | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 074.00 | | | 91 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VB T. V. A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 939.00 | 99 939.00 | | 99 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 198.00 | 105 198.00 | | 105 198.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |