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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 289 024.00 | | 289 024.00 | 289 024.00 |
AP Constructions | 1 010 710.00 | 129 847.00 | 880 863.00 | 1 010 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 734.00 | 129 847.00 | 1 169 886.00 | 1 299 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 773.00 | 129 847.00 | 1 198 926.00 | 1 328 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 096.00 | -38 256.00 | | -39 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 535.00 | -840.00 | | -2 535.00 |
DK Provisions réglementées | 206 667.00 | 153 973.00 | | 206 667.00 |
DL TOTAL (I) | 295 036.00 | 244 877.00 | | 295 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 207.00 | 993 869.00 | | 898 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 5 692.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 890.00 | 1 001 644.00 | | 903 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 926.00 | 1 246 522.00 | | 1 198 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 693.00 | 62 105.00 | | 52 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 693.00 | -58 313.00 | | -52 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 780.00 | 141 762.00 | | 137 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 315.00 | 142 603.00 | | 140 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 535.00 | -840.00 | | -2 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 973.00 | 52 693.00 | | 153 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 973.00 | 52 693.00 | | 153 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 207.00 | 325.00 | | 898 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 626.00 | | | 95 626.00 |
VP Divers | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 890.00 | 6 008.00 | | 903 890.00 |