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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 289 024.00 | | 289 024.00 | 289 024.00 |
AP Constructions | 1 010 710.00 | 169 972.00 | 840 738.00 | 1 010 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 734.00 | 169 972.00 | 1 129 762.00 | 1 299 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 022.00 | 169 972.00 | 1 167 050.00 | 1 337 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 631.00 | -39 096.00 | | -41 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 096.00 | -2 535.00 | | 21 096.00 |
DK Provisions réglementées | 251 007.00 | 206 667.00 | | 251 007.00 |
DL TOTAL (I) | 360 473.00 | 295 036.00 | | 360 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 310.00 | 898 207.00 | | 801 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 600.00 | | 3 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 578.00 | 903 890.00 | | 806 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 050.00 | 1 198 926.00 | | 1 167 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 341.00 | 52 693.00 | | 44 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 341.00 | -52 693.00 | | -44 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 659.00 | 137 780.00 | | 137 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 563.00 | 140 315.00 | | 116 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 096.00 | -2 535.00 | | 21 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 734.00 | | | 1 299 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 734.00 | | | 1 299 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 667.00 | 44 341.00 | | 206 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 667.00 | 44 341.00 | | 206 667.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 301.00 | 289.00 | | 801 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 870.00 | | | 96 870.00 |
VP Divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 578.00 | 5 565.00 | | 806 578.00 |