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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 528 387.00 | | 528 387.00 | 528 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 387.00 | | 528 387.00 | 528 387.00 |
072 Créances – Autres | 347 953.00 | | 347 953.00 | 347 953.00 |
084 Disponibilités | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 077.00 | | 353 077.00 | 353 077.00 |
110 Total général Actif | 881 464.00 | | 881 464.00 | 881 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 455 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 336 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 798 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 080.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 881 464.00 | |
BJ TOTAL (I) | 504 287.00 | | 504 287.00 | 504 287.00 |
BZ Autres créances | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
CF Disponibilités | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 121.00 | | 541 121.00 | 541 121.00 |
CU Autres participations | 504 287.00 | | 504 287.00 | 504 287.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 200.00 | 77 900.00 | | 19 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 200.00 | 77 900.00 | | 19 200.00 |
242 Autres charges externes. | 5 708.00 | 19 402.00 | | 5 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 433.00 | 25.00 | | 7 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | 48 000.00 | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 40 624.00 | 1 321.00 | | 40 624.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 874.00 | 68 748.00 | | 93 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 674.00 | 9 151.00 | | -74 674.00 |
280 Produits financiers | 410 869.00 | | | 410 869.00 |
294 Charges financières | | 136.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 352.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 336 195.00 | 7 662.00 | | 336 195.00 |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
DL TOTAL (I) | 462 662.00 | | | 462 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 847.00 | | | 59 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 459.00 | | | 78 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 121.00 | | | 541 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 504 287.00 | | | 504 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
FG Production vendue services | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 014.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 237.00 | | | 70 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 847.00 | | 59 847.00 | 59 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 459.00 | 18 612.00 | 59 847.00 | 78 459.00 |