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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 050.00 | 7 367.00 | 3 683.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 345.00 | 7 367.00 | 1 330 978.00 | 1 338 345.00 |
BZ Autres créances | 2 367 212.00 | | 2 367 212.00 | 2 367 212.00 |
CF Disponibilités | 92 423.00 | | 92 423.00 | 92 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 636.00 | | 2 459 636.00 | 2 459 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 981.00 | 7 367.00 | 3 790 614.00 | 3 797 981.00 |
CU Autres participations | 1 327 295.00 | | 1 327 295.00 | 1 327 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 1 031 668.00 | | | 1 031 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 331.00 | | | 155 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 498.00 | | | 1 687 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 135.00 | | | 1 751 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 651.00 | | | 224 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 597.00 | | | 55 597.00 |
EA Autres dettes | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 975.00 | | | 2 095 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 614.00 | | | 3 790 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 384.00 | | | 341 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 050.00 | | 136 050.00 | 136 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 050.00 | | 136 050.00 | 136 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 988.00 | | | 274 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 657.00 | | | 119 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 331.00 | | | 155 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 651.00 | | 224 651.00 | 224 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 597.00 | 55 597.00 | | 55 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 751 135.00 | 221 195.00 | 902 393.00 | 1 751 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367 212.00 | 2 367 212.00 | | 2 367 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 212.00 | 2 367 212.00 | | 2 367 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 975.00 | 341 384.00 | 1 127 044.00 | 2 095 975.00 |