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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 521.00 | 2 882.00 | 17 638.00 | 20 521.00 |
040 Immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 949.00 | 2 882.00 | 18 067.00 | 20 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
060 Stock marchandises | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
072 Créances – Autres | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
084 Disponibilités | 34 657.00 | | 34 657.00 | 34 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 029.00 | | 59 029.00 | 59 029.00 |
110 Total général Actif | 79 978.00 | 2 882.00 | 77 096.00 | 79 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 216.00 | | | 115 216.00 |
222 Production stockée | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 454.00 | | | 128 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 278.00 | | | 75 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 612.00 | | | -3 612.00 |
242 Autres charges externes. | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
252 Charges sociales | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 215.00 | | | 121 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
294 Charges financières | 689.00 | | | 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 983.00 | | | 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 724.00 | | | 724.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 643.00 | | | 16 643.00 |