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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 506.00 | 18 983.00 | 56 523.00 | 75 506.00 |
040 Immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 934.00 | 18 983.00 | 56 951.00 | 75 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
072 Créances – Autres | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
084 Disponibilités | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 077.00 | | 57 077.00 | 57 077.00 |
110 Total général Actif | 133 011.00 | 18 983.00 | 114 028.00 | 133 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 350.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 425.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 392.00 | | | 162 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 590.00 | | | 590.00 |
222 Production stockée | -120.00 | 6.00 | | -120.00 |
230 Autres produits | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 454.00 | | | 167 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 370.00 | | | 97 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 53.00 | | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | | | 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
252 Charges sociales | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 325.00 | | | 159 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
294 Charges financières | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 835.00 | | | 20 835.00 |