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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 826.00 | 3 347.00 | 2 479.00 | 5 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 841.00 | 3 347.00 | 2 494.00 | 5 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 309.00 | 4 290.00 | 9 019.00 | 13 309.00 |
BZ Autres créances | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CF Disponibilités | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 619.00 | 4 290.00 | 26 330.00 | 30 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 461.00 | 7 637.00 | 28 824.00 | 36 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 118.00 | | | -2 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 118.00 | -2 118.00 | | 2 118.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | 2 882.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 169.00 | 13 746.00 | | 18 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 1 345.00 | | 2 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 076.00 | 1 806.00 | | 3 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 824.00 | 17 020.00 | | 23 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 824.00 | 19 903.00 | | 28 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 824.00 | 17 020.00 | | 23 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 551.00 | | 39 551.00 | 39 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 551.00 | | 39 551.00 | 39 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | 12 000.00 | | -635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 553.00 | 33 628.00 | | 39 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 435.00 | 35 745.00 | | 37 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 118.00 | -2 118.00 | | 2 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405.00 | 1 942.00 | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405.00 | 1 942.00 | | 1 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 290.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VW T.V.A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |