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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 826.00 | 5 289.00 | 537.00 | 5 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 841.00 | 5 289.00 | 552.00 | 5 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 395.00 | 4 290.00 | 27 105.00 | 31 395.00 |
BZ Autres créances | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CF Disponibilités | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 350.00 | 4 290.00 | 30 061.00 | 34 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 192.00 | 9 579.00 | 30 613.00 | 40 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 118.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 2 118.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 103.00 | 18 169.00 | | 12 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 575.00 | | 2 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 871.00 | 3 076.00 | | 10 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 613.00 | 23 824.00 | | 25 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 613.00 | 28 824.00 | | 30 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 613.00 | 23 824.00 | | 25 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 531.00 | | 65 531.00 | 65 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 531.00 | | 65 531.00 | 65 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 662.00 | 635.00 | | 3 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 662.00 | 635.00 | | 3 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 662.00 | -635.00 | | -3 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 632.00 | 39 553.00 | | 65 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 632.00 | 37 435.00 | | 65 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 2 118.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 347.00 | 1 942.00 | | 3 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 347.00 | 1 942.00 | | 3 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UX Autres créances clients | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VC Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
VW T.V.A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |