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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 145.00 | 4 186.00 | 1 959.00 | 6 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 708.00 | 292.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 704.00 | 10 327.00 | 13 377.00 | 23 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 700.00 | 4 627.00 | 4 073.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 549.00 | 19 848.00 | 19 701.00 | 39 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 546.00 | | 34 546.00 | 34 546.00 |
BZ Autres créances | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CF Disponibilités | 44 584.00 | | 44 584.00 | 44 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 422.00 | | 83 422.00 | 83 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 971.00 | 19 848.00 | 103 123.00 | 122 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 583.00 | 5 813.00 | | 11 583.00 |
DL TOTAL (I) | 57 396.00 | 45 813.00 | | 57 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 012.00 | 11 503.00 | | 23 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | 2 160.00 | | 1 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 368.00 | 11 472.00 | | 21 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 728.00 | 25 134.00 | | 45 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 123.00 | 70 947.00 | | 103 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 745.00 | | 126 745.00 | 126 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 745.00 | | 126 745.00 | 126 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 34.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 34.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -34.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 577.00 | | 1 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 278.00 | 76 920.00 | | 129 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 695.00 | 71 108.00 | | 117 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 583.00 | 5 813.00 | | 11 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 540.00 | | 3 009.00 | 36 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 395.00 | | 750.00 | 6 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 145.00 | | 2 259.00 | 30 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 328.00 | 9 520.00 | | 10 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | 2 366.00 | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 800.00 | 7 154.00 | | 7 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UX Autres créances clients | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VI Groupe et associés | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
VW T.V.A. | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |