| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 145.00 | 5 878.00 | 267.00 | 6 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 704.00 | 15 068.00 | 8 636.00 | 23 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 520.00 | 7 282.00 | 2 239.00 | 9 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 369.00 | 29 228.00 | 11 142.00 | 40 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 286.00 | 1 700.00 | 36 586.00 | 38 286.00 |
BZ Autres créances | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 51 742.00 | | 51 742.00 | 51 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 812.00 | 1 700.00 | 92 112.00 | 93 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 182.00 | 30 928.00 | 103 254.00 | 134 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 396.00 | 1 813.00 | | 13 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 447.00 | 11 583.00 | | 11 447.00 |
DL TOTAL (I) | 68 842.00 | 57 396.00 | | 68 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 761.00 | 23 012.00 | | 11 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | 1 348.00 | | 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 233.00 | 21 368.00 | | 22 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 412.00 | 45 728.00 | | 34 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 254.00 | 103 123.00 | | 103 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 167.00 | | 176 167.00 | 176 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 167.00 | | 176 167.00 | 176 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 202.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 202.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -202.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 681.00 | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 167.00 | 129 278.00 | | 176 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 721.00 | 117 695.00 | | 164 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 447.00 | 11 583.00 | | 11 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 549.00 | | 820.00 | 39 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 404.00 | | 820.00 | 32 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 848.00 | 9 380.00 | | 19 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | 1 984.00 | | 4 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 954.00 | 7 396.00 | | 14 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
UX Autres créances clients | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
VW T.V.A. | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |