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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 478.00 | 2 199.00 | 4 280.00 | 6 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 224.00 | 2 800.00 | 77 424.00 | 80 224.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 702.00 | 4 999.00 | 118 703.00 | 123 702.00 |
060 Stock marchandises | 94 048.00 | 1 792.00 | 92 256.00 | 94 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
072 Créances – Autres | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
084 Disponibilités | 74 215.00 | | 74 215.00 | 74 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 027.00 | 1 792.00 | 181 235.00 | 183 027.00 |
110 Total général Actif | 306 730.00 | 6 791.00 | 299 938.00 | 306 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 689.00 | | | 119 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 690.00 | | | 129 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 153.00 | | | 172 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -94 048.00 | | | -94 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 264.00 | | | 264.00 |
242 Autres charges externes. | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 227.00 | | | 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
252 Charges sociales | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 533.00 | | | 138 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 843.00 | | | -8 843.00 |
294 Charges financières | 239.00 | | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 082.00 | | | -9 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 80 224.00 | | | 80 224.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 702.00 | | | 123 702.00 |