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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 003.00 | 6 678.00 | 326.00 | 7 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 712.00 | 10 973.00 | 72 738.00 | 83 712.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 715.00 | 17 651.00 | 110 064.00 | 127 715.00 |
060 Stock marchandises | 110 385.00 | 3 916.00 | 106 469.00 | 110 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
072 Créances – Autres | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
084 Disponibilités | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 565.00 | 3 916.00 | 119 649.00 | 123 565.00 |
110 Total général Actif | 251 280.00 | 21 567.00 | 229 713.00 | 251 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 013.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 036.00 | | | 325 036.00 |
230 Autres produits | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 003.00 | | | 328 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 567.00 | | | 228 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 337.00 | | | -16 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
242 Autres charges externes. | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
252 Charges sociales | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 141.00 | | | 324 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
294 Charges financières | 598.00 | | | 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 263.00 | | | 3 263.00 |