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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 220.00 | 76 812.00 | 3 409.00 | 80 220.00 |
AH Fonds commercial | 104 518.00 | | 104 518.00 | 104 518.00 |
AP Constructions | 35 120.00 | 6 260.00 | 28 860.00 | 35 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 510 504.00 | 2 924 526.00 | 1 585 978.00 | 4 510 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 660.00 | 103 610.00 | 76 050.00 | 179 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
BF Prêts | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 125.00 | | 47 125.00 | 47 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 979 600.00 | 3 111 208.00 | 1 868 393.00 | 4 979 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 673.00 | | 125 673.00 | 125 673.00 |
BP En cours de production de services | 81 580.00 | | 81 580.00 | 81 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 512.00 | 215 632.00 | 1 415 880.00 | 1 631 512.00 |
BZ Autres créances | 334 821.00 | | 334 821.00 | 334 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 7 623.00 | 192 377.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 297 138.00 | | 297 138.00 | 297 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 565.00 | | 42 565.00 | 42 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 288.00 | 223 255.00 | 2 490 033.00 | 2 713 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 692 889.00 | 3 334 463.00 | 4 358 426.00 | 7 692 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381.00 | | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 814 588.00 | | | 814 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 908.00 | | | 363 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 077.00 | | | 1 302 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790 635.00 | | | 1 790 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 267.00 | | | 815 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 816.00 | | | 429 816.00 |
EA Autres dettes | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 349.00 | | | 3 056 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 426.00 | | | 4 358 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 457.00 | | | 1 483 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 929 822.00 | | 5 929 822.00 | 5 929 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 929 822.00 | | 5 929 822.00 | 5 929 822.00 |
FM Production stockée | | | -1 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 190 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 317.00 | |
GE Autres charges | | | 2 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 846 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 979.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 053.00 | | | 242 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 470.00 | | | 126 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 415.00 | | | 132 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 047.00 | | | 57 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 368.00 | | | 75 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 220.00 | | | 109 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 394 244.00 | | | 6 394 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 030 335.00 | | | 6 030 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 908.00 | | | 363 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 682.00 | | | 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 277 180.00 | | 1 678 519.00 | 5 277 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 69 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 305 000.00 | 671 099.00 | 4 979 600.00 | 1 305 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 534.00 | 184 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 000.00 | 665 024.00 | 4 725 284.00 | 1 305 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 023.00 | | 2 250.00 | 188 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 020 539.00 | | 1 674 769.00 | 5 020 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 618.00 | | 1 500.00 | 68 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 405 729.00 | 329 370.00 | 623 892.00 | 3 405 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 211.00 | 8 135.00 | 5 534.00 | 74 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 331 519.00 | 321 235.00 | 618 357.00 | 3 331 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 203.00 | 72 317.00 | 19 888.00 | 163 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 603.00 | | 17 979.00 | 25 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 805.00 | 72 317.00 | 37 867.00 | 188 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 805.00 | 72 317.00 | 37 867.00 | 188 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 317.00 | 19 888.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 267.00 | 815 267.00 | | 815 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 137.00 | 205 137.00 | | 205 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 093.00 | 144 093.00 | | 144 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
UP Prêts | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 125.00 | | | 47 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 036.00 | | | 1 308 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 476.00 | | | 323 476.00 |
VB T. V. A. | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 789 405.00 | 216 514.00 | 1 267 452.00 | 1 789 405.00 |
VI Groupe et associés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 844 074.00 | | | 844 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 111.00 | | | 235 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 448.00 | | | 90 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 888.00 | | | 195 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 571.00 | 2 008 897.00 | 49 674.00 | 2 058 571.00 |
VW T.V.A. | 49 169.00 | 49 169.00 | | 49 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 349.00 | 1 483 457.00 | 1 267 452.00 | 3 056 349.00 |