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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 220.00 | 80 879.00 | 11 341.00 | 92 220.00 |
AH Fonds commercial | 104 518.00 | | 104 518.00 | 104 518.00 |
AP Constructions | 35 120.00 | 8 601.00 | 26 519.00 | 35 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 609 577.00 | 3 253 186.00 | 1 356 390.00 | 4 609 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 838.00 | 125 326.00 | 68 511.00 | 193 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
BF Prêts | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 125.00 | | 47 125.00 | 47 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 105 341.00 | 3 467 993.00 | 1 637 347.00 | 5 105 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 752.00 | | 134 752.00 | 134 752.00 |
BP En cours de production de services | 118 665.00 | | 118 665.00 | 118 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 367.00 | 234 080.00 | 1 533 286.00 | 1 767 367.00 |
BZ Autres créances | 407 547.00 | | 407 547.00 | 407 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 221 968.00 | | 221 968.00 | 221 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 826.00 | | 64 826.00 | 64 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 125.00 | 234 080.00 | 2 681 044.00 | 2 915 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 020 465.00 | 3 702 074.00 | 4 318 392.00 | 8 020 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 048 496.00 | 814 588.00 | | 1 048 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 690.00 | 363 908.00 | | 172 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 768.00 | 1 302 077.00 | | 1 344 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 058.00 | 1 790 635.00 | | 1 633 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 625.00 | 7 663.00 | | 42 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 421.00 | 815 267.00 | | 761 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 461.00 | 429 816.00 | | 535 461.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 12 967.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 624.00 | 3 056 349.00 | | 2 973 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 392.00 | 4 358 426.00 | | 4 318 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 570 514.00 | | 6 570 514.00 | 6 570 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 570 514.00 | | 6 570 514.00 | 6 570 514.00 |
FM Production stockée | | | 37 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 681 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 051.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 561 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 623.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 987.00 | 5 945.00 | | 1 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 126 470.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 487.00 | 132 415.00 | | 6 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | 9 840.00 | | 1 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | 57 047.00 | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 289.00 | 75 368.00 | | 5 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 670.00 | 109 220.00 | | -2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 749 249.00 | 6 394 244.00 | | 6 749 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 576 559.00 | 6 030 335.00 | | 6 576 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 690.00 | 363 908.00 | | 172 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 910.00 | 682.00 | | 16 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 979 600.00 | | 125 740.00 | 4 979 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 105 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 838 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 739.00 | | 12 000.00 | 184 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 725 284.00 | | 113 250.00 | 4 725 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 578.00 | | 490.00 | 69 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 111 208.00 | 356 786.00 | | 3 111 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 812.00 | 4 068.00 | | 76 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 034 396.00 | 352 718.00 | | 3 034 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 632.00 | 53 051.00 | 34 603.00 | 215 632.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 255.00 | 53 051.00 | 42 226.00 | 223 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 255.00 | 53 051.00 | 42 226.00 | 223 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 051.00 | 34 603.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 421.00 | 761 421.00 | | 761 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 059.00 | 232 059.00 | | 232 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 734.00 | 182 734.00 | | 182 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UP Prêts | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 125.00 | | 47 125.00 | 47 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 859.00 | 1 437 859.00 | | 1 437 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 507.00 | 329 507.00 | | 329 507.00 |
VB T. V. A. | 73 894.00 | 73 894.00 | | 73 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624 283.00 | 384 126.00 | 1 194 343.00 | 1 624 283.00 |
VI Groupe et associés | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 659.00 | | | 104 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 615.00 | | | 268 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 238.00 | 184 238.00 | | 184 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 477.00 | 141 477.00 | | 141 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 826.00 | 64 826.00 | | 64 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 414.00 | 2 239 740.00 | 49 674.00 | 2 289 414.00 |
VW T.V.A. | 92 040.00 | 92 040.00 | | 92 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 624.00 | 1 733 467.00 | 1 194 343.00 | 2 973 624.00 |