| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 269 624.00 | 6 241 892.00 | 1 027 732.00 | 7 269 624.00 |
AH Fonds commercial | 52 859 478.00 | 9 569 424.00 | 43 290 053.00 | 52 859 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 377 272.00 | | 377 272.00 | 377 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 192 132.00 | 3 495 056.00 | 1 697 075.00 | 5 192 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 104 980.00 | 63 325 446.00 | 18 779 534.00 | 82 104 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 984 106.00 | | 984 106.00 | 984 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 018 235.00 | 732 121.00 | 1 286 113.00 | 2 018 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 535 206.00 | 21 756.00 | 7 513 450.00 | 7 535 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 755 718.00 | 93 412 171.00 | 77 343 546.00 | 170 755 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 793.00 | | 461 793.00 | 461 793.00 |
BT Marchandises | 39 360 919.00 | 5 090 346.00 | 34 270 573.00 | 39 360 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 904.00 | | 59 904.00 | 59 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 194 136.00 | 1 330 258.00 | 12 863 877.00 | 14 194 136.00 |
BZ Autres créances | 5 381 830.00 | 8 795.00 | 5 373 034.00 | 5 381 830.00 |
CF Disponibilités | 18 918 582.00 | | 18 918 582.00 | 18 918 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881 398.00 | | 4 881 398.00 | 4 881 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 258 564.00 | 6 429 400.00 | 76 829 164.00 | 83 258 564.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 372 392.00 | | 372 392.00 | 372 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 386 675.00 | 99 841 572.00 | 154 545 103.00 | 254 386 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 569 648.00 | | | 1 569 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 189 980.00 | | | 1 189 980.00 |
CU Autres participations | 12 399 433.00 | 10 026 474.00 | 2 372 959.00 | 12 399 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 988 980.00 | 24 988 980.00 | | 24 988 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 121 283.00 | 6 121 283.00 | | 6 121 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 749 670.00 | 749 670.00 | | 749 670.00 |
DH Report à nouveau | -21 052 996.00 | -22 740 136.00 | | -21 052 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 559.00 | 1 687 140.00 | | -192 559.00 |
DK Provisions réglementées | 605 309.00 | 457 293.00 | | 605 309.00 |
DL TOTAL (I) | 11 219 687.00 | 11 264 230.00 | | 11 219 687.00 |
DP Provisions pour risques | 1 157 787.00 | 2 955 755.00 | | 1 157 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 157 787.00 | 2 955 755.00 | | 1 157 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 173 318.00 | 10 111 672.00 | | 8 173 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 034 762.00 | 79 814 830.00 | | 63 034 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 792.00 | 125 652.00 | | 26 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 693 728.00 | 48 128 008.00 | | 48 693 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 542 570.00 | 15 244 154.00 | | 15 542 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 597.00 | 835 843.00 | | 449 597.00 |
EA Autres dettes | 5 861 508.00 | 3 369 030.00 | | 5 861 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 782 279.00 | 157 629 192.00 | | 141 782 279.00 |
ED (V) | 385 349.00 | 22 127.00 | | 385 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 545 103.00 | 171 871 305.00 | | 154 545 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 234 296.00 | 69 148 249.00 | | 72 234 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 339.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 143 410.00 | 45 215 254.00 | 258 358 664.00 | 213 143 410.00 |
FG Production vendue services | 1 806 915.00 | 1 940 264.00 | 3 747 180.00 | 1 806 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 950 325.00 | 47 155 518.00 | 262 105 844.00 | 214 950 325.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 366 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 630 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 126 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 978 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 811 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 342 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 486 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 703 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 834 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 103 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 301 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 429 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 003 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 836 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 710 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 531 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 657 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 780 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 115 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 168 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 965 701.00 | 515 048.00 | | 2 965 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 041 398.00 | 1 480 737.00 | | 1 041 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 853.00 | 343 295.00 | | 336 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 814 329.00 | 16 437 605.00 | | 16 814 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 035 129.00 | 713 061.00 | | 1 035 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 186 312.00 | 17 493 963.00 | | 18 186 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983 741.00 | 3 514 039.00 | | 983 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894 919.00 | 2 660 718.00 | | 894 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332 084.00 | 1 221 383.00 | | 332 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210 744.00 | 7 396 142.00 | | 2 210 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 975 567.00 | 10 097 821.00 | | 15 975 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 970 356.00 | 308 657 043.00 | | 307 970 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 162 915.00 | 306 969 903.00 | | 308 162 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 559.00 | 1 687 140.00 | | -192 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 773 058.00 | | 8 758 992.00 | 167 773 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890 530.00 | 21 952 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 776 332.00 | 170 755 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 616 792.00 | 60 521 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 269 009.00 | 88 281 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 314 782.00 | | 1 823 634.00 | 59 314 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 774 101.00 | | 5 776 127.00 | 86 774 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 684 174.00 | | 1 159 231.00 | 21 684 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 952 760.00 | 7 103 337.00 | 3 717 064.00 | 68 952 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 701 669.00 | 541 136.00 | 914.00 | 5 701 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 251 090.00 | 6 562 200.00 | 3 716 150.00 | 63 251 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 564 110.00 | 7 538 770.00 | 4 564 110.00 | 4 564 110.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 457 293.00 | 237 726.00 | 89 710.00 | 457 293.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 955 755.00 | 1 157 787.00 | 2 955 755.00 | 2 955 755.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 526 405.00 | 9 569 424.00 | 5 526 405.00 | 5 526 405.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 375 917.00 | 731 729.00 | 384 283.00 | 375 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 959 038.00 | 5 090 346.00 | 4 959 038.00 | 4 959 038.00 |
6T Sur comptes clients | 1 250 802.00 | 1 330 258.00 | 1 250 802.00 | 1 250 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 498.00 | 8 795.00 | 6 498.00 | 6 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 650 310.00 | 27 559 668.00 | 22 609 913.00 | 22 650 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 063 359.00 | 28 955 182.00 | 25 655 379.00 | 26 063 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 734 540.00 | 14 069 553.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 780 351.00 | 10 531 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 391 528.00 | 1 094 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 850 033.00 | | 1 850 033.00 | 1 850 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 693 728.00 | 48 680 703.00 | 13 025.00 | 48 693 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 509 376.00 | 8 471 508.00 | 37 868.00 | 8 509 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 643 557.00 | 3 643 557.00 | | 3 643 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 597.00 | 449 597.00 | | 449 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 861 508.00 | 5 425 975.00 | 435 533.00 | 5 861 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 018 235.00 | 1 569 648.00 | | 2 018 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 535 206.00 | | | 7 535 206.00 |
UX Autres créances clients | 14 188 734.00 | | | 14 188 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VB T. V. A. | 1 514 293.00 | | | 1 514 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 762.00 | 97 762.00 | | 97 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 075 555.00 | 2 075 555.00 | 6 000 000.00 | 8 075 555.00 |
VI Groupe et associés | 61 184 729.00 | | 61 184 729.00 | 61 184 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 530 737.00 | | | 2 530 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648 427.00 | 648 427.00 | | 648 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881 398.00 | | | 4 881 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 010 807.00 | 24 837 033.00 | 9 173 773.00 | 34 010 807.00 |
VW T.V.A. | 2 741 209.00 | 2 741 209.00 | | 2 741 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 755 486.00 | 72 234 296.00 | 69 521 189.00 | 141 755 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 000 903.00 | 1 999 688.00 | | 2 000 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 721 246.00 | 3 037 447.00 | | 2 721 246.00 |
ST Autres comptes | 18 080 370.00 | 18 836 291.00 | | 18 080 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 326 785.00 | 31 825 966.00 | | 31 326 785.00 |
YT Sous‐traitance | 3 931 605.00 | 4 108 405.00 | | 3 931 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 281 993.00 | 3 493 563.00 | | 3 281 993.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 544 178.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 485 964.00 | 2 350 436.00 | | 2 485 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 486 867.00 | 4 350 124.00 | | 4 486 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 277 294.00 | 43 464 102.00 | | 43 277 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 135 217.00 | 40 656 081.00 | | 37 135 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 342 001.00 | 61 845 853.00 | | 59 342 001.00 |