| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 221 839.00 | 7 929 435.00 | 1 292 404.00 | 9 221 839.00 |
AH Fonds commercial | 33 077 277.00 | 8 522 363.00 | 24 554 914.00 | 33 077 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 166 172.00 | | 166 172.00 | 166 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 861 764.00 | 4 814 170.00 | 6 047 594.00 | 10 861 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 933 824.00 | 54 123 634.00 | 19 810 189.00 | 73 933 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 235 196.00 | | 4 235 196.00 | 4 235 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 978 013.00 | 258 824.00 | 719 189.00 | 978 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 558 855.00 | 30 292.00 | 9 528 562.00 | 9 558 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 457 620.00 | 84 560 427.00 | 69 897 193.00 | 154 457 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 415.00 | | 357 415.00 | 357 415.00 |
BT Marchandises | 54 012 460.00 | 6 698 271.00 | 47 314 189.00 | 54 012 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210 841.00 | | 1 210 841.00 | 1 210 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 589 498.00 | 1 878 123.00 | 11 711 375.00 | 13 589 498.00 |
BZ Autres créances | 8 156 619.00 | 14 514.00 | 8 142 105.00 | 8 156 619.00 |
CF Disponibilités | 42 703 227.00 | | 42 703 227.00 | 42 703 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 307 699.00 | | 5 307 699.00 | 5 307 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 337 759.00 | 8 590 907.00 | 116 746 851.00 | 125 337 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -437 769.00 | | -437 769.00 | -437 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 357 610.00 | 93 151 335.00 | 186 206 275.00 | 279 357 610.00 |
CU Autres participations | 12 409 434.00 | 8 881 709.00 | 3 527 725.00 | 12 409 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 188 991.00 | 47 188 991.00 | | 47 188 991.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 121 283.00 | 6 121 283.00 | | 6 121 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 099 217.00 | 1 099 217.00 | | 1 099 217.00 |
DH Report à nouveau | -32 276 511.00 | -4 944 491.00 | | -32 276 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316 287.00 | -27 332 020.00 | | 1 316 287.00 |
DK Provisions réglementées | 1 430 975.00 | 688 052.00 | | 1 430 975.00 |
DL TOTAL (I) | 24 880 242.00 | 22 821 032.00 | | 24 880 242.00 |
DP Provisions pour risques | 2 528 670.00 | 4 367 513.00 | | 2 528 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 528 670.00 | 4 367 513.00 | | 2 528 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 700 384.00 | 56 485 216.00 | | 54 700 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 597 545.00 | 11 895 612.00 | | 10 597 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 922.00 | 26 241.00 | | 294 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 199 280.00 | 53 220 659.00 | | 73 199 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 090 104.00 | 19 341 854.00 | | 14 090 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
EA Autres dettes | 5 915 061.00 | 3 767 799.00 | | 5 915 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 797 363.00 | 144 737 381.00 | | 158 797 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 206 275.00 | 171 925 925.00 | | 186 206 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 976 558.00 | 23 002 816.00 | 205 979 373.00 | 182 976 558.00 |
FG Production vendue services | 1 966 698.00 | 613 146.00 | 2 579 845.00 | 1 966 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 943 256.00 | 23 615 962.00 | 208 559 218.00 | 184 943 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 654 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 898 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 931 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 043 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 753 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 588 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 773 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 681 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 275 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 688 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 822 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 679 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 765 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 767 615.00 | |
GE Autres charges | | | 10 753 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 624 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 230 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 262 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 252 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 672 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -5 741.00 | 672.00 | | -5 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 026.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 470 249.00 | 558 044.00 | | 2 470 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 464 508.00 | 798 743.00 | | 2 464 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010 700.00 | 506 562.00 | | 2 010 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552 764.00 | 4 787 171.00 | | 552 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 257 278.00 | 2 806 863.00 | | 1 257 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 820 742.00 | 8 100 597.00 | | 3 820 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356 233.00 | -7 301 854.00 | | -1 356 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 770 819.00 | 233 624 526.00 | | 257 770 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 454 532.00 | 260 956 547.00 | | 256 454 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 316 287.00 | -27 332 020.00 | | 1 316 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 698 219.00 | | 17 013 647.00 | 155 698 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 263 728.00 | 22 946 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 254 247.00 | 154 457 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 939 033.00 | 42 480 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 051 485.00 | 89 030 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 069 614.00 | | 1 349 954.00 | 49 069 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 708 975.00 | | 12 373 292.00 | 84 708 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 919 629.00 | | 3 290 400.00 | 21 919 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 484 261.00 | 6 822 459.00 | 7 609 708.00 | 67 484 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 518 620.00 | 412 084.00 | 1 270.00 | 7 518 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 965 640.00 | 6 410 374.00 | 7 608 437.00 | 59 965 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 9 881 709.00 | | 1 000 000.00 | 9 881 709.00 |
06 aucun libellé | 289 116.00 | | | 289 116.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 688 051.00 | 921 174.00 | 178 251.00 | 688 051.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 367 512.00 | 1 232 965.00 | 3 071 808.00 | 4 367 512.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 431 115.00 | 10 679 340.00 | 14 588 093.00 | 12 431 115.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 257 594.00 | | 87 366.00 | 257 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 772 826.00 | 6 697 700.00 | 11 772 255.00 | 11 772 826.00 |
6T Sur comptes clients | 2 816 722.00 | 68 044.00 | 1 006 644.00 | 2 816 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 463 597.00 | 17 445 085.00 | 28 454 359.00 | 37 463 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 519 162.00 | 19 599 224.00 | 31 704 418.00 | 42 519 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 299 516.00 | 28 229 968.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 299 708.00 | 2 474 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 050 470.00 | 1 009 876.00 | 4 040 594.00 | 5 050 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 199 280.00 | 73 199 280.00 | | 73 199 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 838 332.00 | 5 838 332.00 | | 5 838 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 938 783.00 | 2 938 783.00 | | 2 938 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 915 060.00 | 5 915 060.00 | | 5 915 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 978 012.00 | 978 012.00 | | 978 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 558 854.00 | 9 558 854.00 | | 9 558 854.00 |
UX Autres créances clients | 10 241 123.00 | 10 241 123.00 | | 10 241 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187 881.00 | 187 881.00 | | 187 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148 527.00 | 148 527.00 | | 148 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 348 374.00 | 3 348 374.00 | | 3 348 374.00 |
VB T. V. A. | 4 721 659.00 | 4 721 659.00 | | 4 721 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 700 383.00 | 10 825 912.00 | 43 874 471.00 | 54 700 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 852 873.00 | | | 2 852 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VP Divers | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352 288.00 | 1 352 288.00 | | 1 352 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 053 716.00 | 3 053 716.00 | | 3 053 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 307 699.00 | 5 307 699.00 | | 5 307 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 590 683.00 | 37 590 683.00 | | 37 590 683.00 |
VW T.V.A. | 3 960 699.00 | 3 960 699.00 | | 3 960 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 955 366.00 | 105 040 301.00 | 47 915 065.00 | 152 955 366.00 |