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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 611.00 | 50 480.00 | 23 131.00 | 73 611.00 |
040 Immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 926.00 | 50 480.00 | 91 447.00 | 141 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
072 Créances – Autres | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
084 Disponibilités | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 689.00 | | 55 689.00 | 55 689.00 |
110 Total général Actif | 197 615.00 | 50 480.00 | 147 136.00 | 197 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 401.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 282 611.00 | | | 282 611.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 524 709.00 | 489 532.00 | | 524 709.00 |
224 Production immobilisée | 824.00 | 850.00 | | 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 542.00 | 490 385.00 | | 526 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 127.00 | 40 113.00 | | 40 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 945.00 | -305.00 | | 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 496.00 | 130 519.00 | | 124 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 652.00 | -4 345.00 | | 652.00 |
242 Autres charges externes. | 240 755.00 | 199 420.00 | | 240 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 595.00 | 6 437.00 | | 5 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 594.00 | 68 206.00 | | 73 594.00 |
252 Charges sociales | 25 715.00 | 28 783.00 | | 25 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 977.00 | 11 102.00 | | 7 977.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 859.00 | 479 933.00 | | 519 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 684.00 | 10 452.00 | | 6 684.00 |
280 Produits financiers | | 26.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 371.00 | | |
294 Charges financières | 97.00 | 268.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | | | 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -153.00 | 1 005.00 | | -153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 493.00 | 9 576.00 | | 6 493.00 |