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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 624.00 | 52 635.00 | 15 989.00 | 68 624.00 |
040 Immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 607.00 | 52 635.00 | 83 971.00 | 136 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
084 Disponibilités | 63 958.00 | | 63 958.00 | 63 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 102.00 | | 72 102.00 | 72 102.00 |
110 Total général Actif | 208 709.00 | 52 635.00 | 156 074.00 | 208 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 726.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 527.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 249 861.00 | | | 249 861.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 469 416.00 | 524 709.00 | | 469 416.00 |
224 Production immobilisée | 484.00 | 824.00 | | 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 903.00 | 526 542.00 | | 469 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 915.00 | 40 127.00 | | 16 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 945.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 498.00 | 124 496.00 | | 130 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 938.00 | 652.00 | | 1 938.00 |
242 Autres charges externes. | 198 058.00 | 240 755.00 | | 198 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 608.00 | 5 595.00 | | 6 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 389.00 | 73 594.00 | | 66 389.00 |
252 Charges sociales | 23 328.00 | 25 715.00 | | 23 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 101.00 | 7 977.00 | | 7 101.00 |
262 Autres charges | 219.00 | 3.00 | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 053.00 | 519 859.00 | | 451 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 850.00 | 6 684.00 | | 18 850.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 360.00 | | | 360.00 |
294 Charges financières | 110.00 | 97.00 | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 975.00 | 246.00 | | 975.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | -153.00 | | 2 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 516.00 | 6 493.00 | | 15 516.00 |