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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 313.00 | 2 572.00 | 741.00 | 3 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 803.00 | 4 097.00 | 29 706.00 | 33 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BZ Autres créances | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CF Disponibilités | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 541.00 | 4 097.00 | 75 445.00 | 79 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
DH Report à nouveau | -20 578.00 | -25 160.00 | | -20 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119.00 | 4 582.00 | | -119.00 |
DL TOTAL (I) | 49 734.00 | 49 853.00 | | 49 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 255.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 564.00 | 11 552.00 | | 11 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 669.00 | 4 619.00 | | 3 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764.00 | 1 863.00 | | 1 764.00 |
EA Autres dettes | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 711.00 | 26 904.00 | | 25 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 445.00 | 76 757.00 | | 75 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 711.00 | 26 904.00 | | 25 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
FG Production vendue services | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 110.00 | 58 384.00 | | 49 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 229.00 | 53 802.00 | | 49 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119.00 | 4 582.00 | | -119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 897.00 | | 832.00 | 35 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 33 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 4 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 932.00 | | 832.00 | 6 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 884.00 | 139.00 | 2 926.00 | 6 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 884.00 | 139.00 | 2 926.00 | 6 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
UX Autres créances clients | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |