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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 863.00 | 2 697.00 | 2 166.00 | 4 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 353.00 | 4 221.00 | 31 132.00 | 35 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CF Disponibilités | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 511.00 | | 38 511.00 | 38 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 864.00 | 4 221.00 | 69 643.00 | 73 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
DH Report à nouveau | -20 697.00 | -20 578.00 | | -20 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 328.00 | -119.00 | | -1 328.00 |
DL TOTAL (I) | 48 406.00 | 49 734.00 | | 48 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 323.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 254.00 | 11 564.00 | | 11 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 669.00 | | 3 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765.00 | 1 764.00 | | 1 765.00 |
EA Autres dettes | 4 332.00 | 8 391.00 | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 237.00 | 25 711.00 | | 21 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 643.00 | 75 445.00 | | 69 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
FG Production vendue services | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 088.00 | 49 110.00 | | 47 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 416.00 | 49 229.00 | | 48 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 328.00 | -119.00 | | -1 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 803.00 | | 1 550.00 | 33 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 838.00 | | 1 550.00 | 4 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 097.00 | 125.00 | | 4 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 097.00 | 125.00 | | 4 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UX Autres créances clients | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |