| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 523.00 | 509.00 | 14.00 | 523.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 531.00 | 94 562.00 | 69 969.00 | 164 531.00 |
040 Immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 489.00 | 95 071.00 | 70 418.00 | 165 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
060 Stock marchandises | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
072 Créances – Autres | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
084 Disponibilités | 47 654.00 | | 47 654.00 | 47 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 889.00 | | 94 889.00 | 94 889.00 |
110 Total général Actif | 260 378.00 | 95 071.00 | 165 307.00 | 260 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 484.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 864.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 879.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 626.00 | | | 157 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 057.00 | | | 23 057.00 |