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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 505.00 | 109 820.00 | 101 685.00 | 211 505.00 |
040 Immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 464.00 | 110 343.00 | 102 121.00 | 212 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
060 Stock marchandises | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
072 Créances – Autres | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
084 Disponibilités | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 675.00 | | 75 675.00 | 75 675.00 |
110 Total général Actif | 288 139.00 | 110 343.00 | 177 796.00 | 288 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 484.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 974.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 391.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 489.00 | | | 165 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 000.00 | | | 2 000.00 |