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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 813.00 | 11 905.00 | 908.00 | 12 813.00 |
AH Fonds commercial | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
AN Terrains | 541 340.00 | | 541 340.00 | 541 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 138.00 | 158 548.00 | 13 590.00 | 172 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 255.00 | 720 108.00 | 247 147.00 | 967 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 676.00 | 890 561.00 | 829 115.00 | 1 719 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 094.00 | 60 723.00 | 886 372.00 | 947 094.00 |
BZ Autres créances | 94 247.00 | | 94 247.00 | 94 247.00 |
CF Disponibilités | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 380.00 | 60 723.00 | 987 657.00 | 1 048 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 056.00 | 951 284.00 | 1 816 773.00 | 2 768 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 221.00 | | | 78 221.00 |
DL TOTAL (I) | 260 021.00 | | | 260 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 333.00 | | | 479 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 190.00 | | | 207 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 137.00 | | | 558 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 155.00 | | | 269 155.00 |
EA Autres dettes | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 752.00 | | | 1 556 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 773.00 | | | 1 816 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 202.00 | | | 1 213 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 504.00 | | | 85 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 676 723.00 | | 1 676 723.00 | 1 676 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 723.00 | | 1 676 723.00 | 1 676 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 015.00 | | | 1 715 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 795.00 | | | 1 636 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 221.00 | | | 78 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 224.00 | | 4 452.00 | 1 735 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 719 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 1 680 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 282.00 | | 4 452.00 | 1 696 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 947.00 | 73 614.00 | 20 000.00 | 836 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 037.00 | 867.00 | | 11 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 910.00 | 72 746.00 | 20 000.00 | 825 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 508.00 | 58 215.00 | | 2 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508.00 | 58 215.00 | | 2 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508.00 | 58 215.00 | | 2 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 137.00 | 558 137.00 | | 558 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 539.00 | 49 539.00 | | 49 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
UX Autres créances clients | 801 698.00 | | | 801 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 397.00 | | | 145 397.00 |
VB T. V. A. | 88 295.00 | | | 88 295.00 |
VC Groupe et associés | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 793.00 | 85 793.00 | | 85 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 540.00 | 49 990.00 | 198 703.00 | 393 540.00 |
VI Groupe et associés | 207 190.00 | 207 190.00 | | 207 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 339.00 | 1 047 460.00 | 6 879.00 | 1 054 339.00 |
VW T.V.A. | 187 776.00 | 187 776.00 | | 187 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 659.00 | 1 212 110.00 | 198 703.00 | 1 555 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |