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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 813.00 | 12 772.00 | 41.00 | 12 813.00 |
AH Fonds commercial | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
AN Terrains | 541 340.00 | | 541 340.00 | 541 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 138.00 | 167 580.00 | 4 559.00 | 172 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 292.00 | 775 379.00 | 214 913.00 | 990 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 929.00 | | 47 929.00 | 47 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 763.00 | 955 731.00 | 828 033.00 | 1 783 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 657.00 | 60 723.00 | 843 934.00 | 904 657.00 |
BZ Autres créances | 156 613.00 | | 156 613.00 | 156 613.00 |
CF Disponibilités | 164 843.00 | | 164 843.00 | 164 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 811.00 | 60 723.00 | 1 170 088.00 | 1 230 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 574.00 | 1 016 453.00 | 1 998 121.00 | 3 014 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 308.00 | | | -17 308.00 |
DL TOTAL (I) | 164 492.00 | | | 164 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 834.00 | | | 351 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 150.00 | | | 243 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 162.00 | | | 634 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 369.00 | | | 259 369.00 |
EA Autres dettes | 345 113.00 | | | 345 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 629.00 | | | 1 833 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 121.00 | | | 1 998 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 037.00 | | | 1 537 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 754 942.00 | | 1 754 942.00 | 1 754 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 942.00 | | 1 754 942.00 | 1 754 942.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 170.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 143.00 | | | -4 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 115.00 | | | 1 808 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 423.00 | | | 1 825 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 308.00 | | | -17 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 676.00 | | 64 087.00 | 1 719 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 783 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 703 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 733.00 | | 23 037.00 | 1 680 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 154.00 | | 41 050.00 | 7 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 561.00 | 65 170.00 | | 890 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 905.00 | 867.00 | | 11 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 656.00 | 64 303.00 | | 878 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 162.00 | 634 162.00 | | 634 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 511.00 | 69 511.00 | | 69 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 113.00 | 345 113.00 | | 345 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 929.00 | | 47 929.00 | 47 929.00 |
UX Autres créances clients | 759 260.00 | 759 260.00 | | 759 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 397.00 | 145 397.00 | | 145 397.00 |
VB T. V. A. | 101 353.00 | 101 353.00 | | 101 353.00 |
VC Groupe et associés | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 797.00 | 47 205.00 | 206 181.00 | 343 797.00 |
VI Groupe et associés | 243 150.00 | 243 150.00 | | 243 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
VP Divers | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 897.00 | 1 065 968.00 | 47 929.00 | 1 113 897.00 |
VW T.V.A. | 143 624.00 | 143 624.00 | | 143 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 629.00 | 1 537 037.00 | 206 181.00 | 1 833 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |