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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 493.00 | 1 168.00 | 325.00 | 1 493.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 2 396.00 | 1 836.00 | 560.00 | 2 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 023.00 | 148 926.00 | 79 097.00 | 228 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 517.00 | 111 490.00 | 93 027.00 | 204 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 633.00 | 263 420.00 | 323 213.00 | 586 633.00 |
BT Marchandises | 1 043 712.00 | 2 033.00 | 1 041 680.00 | 1 043 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 437.00 | 5 046.00 | 566 391.00 | 571 437.00 |
BZ Autres créances | 214 191.00 | | 214 191.00 | 214 191.00 |
CF Disponibilités | 236 930.00 | | 236 930.00 | 236 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 534.00 | 7 078.00 | 2 074 455.00 | 2 081 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 167.00 | 270 498.00 | 2 397 669.00 | 2 668 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 776.00 | 5 205.00 | | 8 776.00 |
DG Autres réserves | 748 010.00 | 680 179.00 | | 748 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 278.00 | 71 403.00 | | 36 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 064.00 | 1 156 786.00 | | 1 193 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 904.00 | 356 344.00 | | 501 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 448.00 | 135 213.00 | | 40 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 038.00 | 181 050.00 | | 486 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 709.00 | 127 136.00 | | 158 709.00 |
EA Autres dettes | 17 505.00 | 14 718.00 | | 17 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 605.00 | 814 461.00 | | 1 204 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 669.00 | 1 971 247.00 | | 2 397 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 128.00 | 527 133.00 | | 931 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 558.00 | 47 026.00 | 48 164.00 | 264 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | 54.00 | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 444.00 | 46 973.00 | 48 164.00 | 263 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 038.00 | 486 038.00 | | 486 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 904.00 | 228 428.00 | 273 476.00 | 501 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 709.00 | 158 709.00 | | 158 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 254.00 | 774 669.00 | 21 585.00 | 796 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 605.00 | 931 128.00 | 273 476.00 | 1 204 605.00 |