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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526.00 | 748.00 | 777.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526.00 | 748.00 | 777.00 | 1 526.00 |
BN En cours de production de biens | 87 757.00 | | 87 757.00 | 87 757.00 |
BZ Autres créances | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CF Disponibilités | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 345.00 | | 96 345.00 | 96 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 871.00 | 748.00 | 97 123.00 | 97 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | -287 313.00 | -202 975.00 | | -287 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 189.00 | -84 338.00 | | 62 189.00 |
DL TOTAL (I) | -194 323.00 | -256 513.00 | | -194 323.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 758.00 | 516 069.00 | | 284 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 14 237.00 | | 6 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424.00 | 841.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 446.00 | 531 147.00 | | 291 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 123.00 | 279 635.00 | | 97 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 446.00 | 531 147.00 | | 291 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 333.00 | | 183 333.00 | 183 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 333.00 | | 183 333.00 | 183 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 467.00 | 11 706.00 | | 10 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 467.00 | 11 706.00 | | 10 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 467.00 | -11 706.00 | | -10 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 335.00 | 527 470.00 | | 188 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 145.00 | 611 808.00 | | 126 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 189.00 | -84 338.00 | | 62 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476.00 | | | 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271.00 | 478.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271.00 | 478.00 | | 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 758.00 | 284 758.00 | | 284 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VP Divers | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 446.00 | 291 446.00 | | 291 446.00 |