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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 286.00 | 30 050.00 | 7 236.00 | 37 286.00 |
AP Constructions | 778.00 | 156.00 | 622.00 | 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 113.00 | 1 597.00 | 516.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 176.00 | 31 802.00 | 8 374.00 | 40 176.00 |
BT Marchandises | 765 336.00 | | 765 336.00 | 765 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 388.00 | | 234 388.00 | 234 388.00 |
BZ Autres créances | 263 256.00 | | 263 256.00 | 263 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 711.00 | | 1 265 711.00 | 1 265 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 887.00 | 31 802.00 | 1 274 084.00 | 1 305 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -417 782.00 | -224 708.00 | | -417 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 363.00 | -193 074.00 | | -41 363.00 |
DL TOTAL (I) | -436 597.00 | -395 234.00 | | -436 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 011.00 | 363 444.00 | | 228 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 249.00 | 62 969.00 | | 1 452 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 895.00 | 14 099.00 | | 22 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 681.00 | 440 512.00 | | 1 710 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 084.00 | 45 278.00 | | 1 274 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 317.00 | | 544 317.00 | 544 317.00 |
FG Production vendue services | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 356.00 | | 545 356.00 | 545 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -765 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 453.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | 841.00 | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | 841.00 | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | -388.00 | | -1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 679.00 | | | -20 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 040.00 | 409 001.00 | | 546 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 403.00 | 602 075.00 | | 587 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 363.00 | -193 074.00 | | -41 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 403.00 | 10 399.00 | | 21 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 995.00 | 10 055.00 | | 19 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | 344.00 | | 1 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 249.00 | 1 452 249.00 | | 1 452 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
UX Autres créances clients | 234 388.00 | | | 234 388.00 |
VB T. V. A. | 173 790.00 | | | 173 790.00 |
VC Groupe et associés | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 011.00 | 228 011.00 | | 228 011.00 |
VI Groupe et associés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 564.00 | | | 67 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 745.00 | 499 745.00 | | 499 745.00 |
VW T.V.A. | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 681.00 | 1 710 681.00 | | 1 710 681.00 |