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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 831 253.00 | 119 580.00 | 711 673.00 | 831 253.00 |
AP Constructions | 1 064 027.00 | 264 232.00 | 799 795.00 | 1 064 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 229.00 | 39 013.00 | 31 216.00 | 70 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 176.00 | 148 484.00 | 297 692.00 | 446 176.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 885.00 | 571 309.00 | 1 841 577.00 | 2 412 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 931.00 | | 437 931.00 | 437 931.00 |
BZ Autres créances | 47 127.00 | | 47 127.00 | 47 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 488 629.00 | | 488 629.00 | 488 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 514.00 | 571 309.00 | 2 330 206.00 | 2 901 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 646.00 | -346 436.00 | | -334 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 755.00 | 11 789.00 | | 6 755.00 |
DL TOTAL (I) | -305 343.00 | -312 098.00 | | -305 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276 047.00 | 3 745 815.00 | | 2 276 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 798.00 | 248 888.00 | | 226 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 703.00 | 333 164.00 | | 131 703.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 549.00 | 4 328 868.00 | | 2 635 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 206.00 | 4 016 769.00 | | 2 330 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 181 180.00 | | 181 180.00 | 181 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 180.00 | | 181 180.00 | 181 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 924.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 7 145.00 | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 7 145.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | 7 116.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 614.00 | 1 469 494.00 | | 1 433 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 859.00 | 1 457 705.00 | | 1 426 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 755.00 | 11 789.00 | | 6 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 921.00 | | 7 550.00 | 2 443 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 586.00 | 2 412 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 286.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 2 411 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406 635.00 | | 5 550.00 | 2 406 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 171.00 | 157 924.00 | 37 786.00 | 451 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 885.00 | 157 924.00 | 500.00 | 413 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 798.00 | 226 798.00 | | 226 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 437 931.00 | 437 931.00 | | 437 931.00 |
VB T. V. A. | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 276 047.00 | 2 276 047.00 | | 2 276 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 257.00 | 486 257.00 | | 486 257.00 |
VW T.V.A. | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 549.00 | 2 635 549.00 | | 2 635 549.00 |