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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 832.00 | 212 489.00 | 24 342.00 | 236 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 695.00 | 216 952.00 | 32 742.00 | 249 695.00 |
BT Marchandises | 115 807.00 | | 115 807.00 | 115 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 943.00 | 1 509.00 | 3 433.00 | 4 943.00 |
BZ Autres créances | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CF Disponibilités | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 983.00 | 1 509.00 | 172 474.00 | 173 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 679.00 | 218 462.00 | 205 216.00 | 423 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 157 026.00 | | | 157 026.00 |
DH Report à nouveau | -157 081.00 | | | -157 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 459.00 | | | -3 459.00 |
DL TOTAL (I) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 598.00 | | | 166 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 481.00 | | | 200 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 216.00 | | | 205 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 421.00 | | | 197 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 413.00 | | 327 413.00 | 327 413.00 |
FD Production vendue biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 67 916.00 | | 67 916.00 | 67 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 930.00 | | 395 930.00 | 395 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 812.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 444.00 | | | 441 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 903.00 | | | 444 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 459.00 | | | -3 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 695.00 | | | 249 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 695.00 | | | 240 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 140.00 | 13 812.00 | | 203 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 540.00 | 13 812.00 | | 202 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 598.00 | 166 598.00 | | 166 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | | | 825.00 |
VC Groupe et associés | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 136.00 | 21 736.00 | 8 400.00 | 30 136.00 |
VW T.V.A. | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 421.00 | 197 421.00 | | 197 421.00 |