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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 832.00 | 222 971.00 | 13 860.00 | 236 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 695.00 | 227 434.00 | 22 260.00 | 249 695.00 |
BT Marchandises | 104 985.00 | | 104 985.00 | 104 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BZ Autres créances | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CF Disponibilités | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 969.00 | | 125 969.00 | 125 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 665.00 | 227 434.00 | 148 230.00 | 375 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 157 026.00 | 157 026.00 | | 157 026.00 |
DH Report à nouveau | -160 541.00 | -157 081.00 | | -160 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 834.00 | -3 459.00 | | 2 834.00 |
DL TOTAL (I) | 7 569.00 | 4 735.00 | | 7 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 18.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 955.00 | 3 060.00 | | 1 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 313.00 | 166 598.00 | | 109 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 030.00 | 30 370.00 | | 29 030.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 433.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 660.00 | 200 481.00 | | 140 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 230.00 | 205 216.00 | | 148 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 704.00 | 197 421.00 | | 138 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 182.00 | | 280 182.00 | 280 182.00 |
FD Production vendue biens | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
FG Production vendue services | 57 742.00 | | 57 742.00 | 57 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 687.00 | | 338 687.00 | 338 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 032.00 | 41 006.00 | | 67 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 032.00 | 43 223.00 | | 67 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 032.00 | 43 205.00 | | 67 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -933.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 349.00 | 441 443.00 | | 408 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 515.00 | 444 902.00 | | 405 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 834.00 | -3 459.00 | | 2 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 314.00 | 109 314.00 | | 109 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VC Groupe et associés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 718.00 | 10 318.00 | 8 400.00 | 18 718.00 |
VW T.V.A. | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 705.00 | 138 705.00 | | 138 705.00 |