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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 317 500.00 | | 317 500.00 | 317 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 153.00 | 53 779.00 | 7 374.00 | 61 153.00 |
040 Immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 374.00 | 55 279.00 | 327 094.00 | 382 374.00 |
060 Stock marchandises | 188 642.00 | 84 072.00 | 104 570.00 | 188 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
072 Créances – Autres | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
084 Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 513.00 | 84 072.00 | 123 440.00 | 207 513.00 |
110 Total général Actif | 589 886.00 | 139 352.00 | 450 535.00 | 589 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 256 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 535.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 374.00 | | | 382 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 319.00 | | | 113 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 161.00 | | | 77 161.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |