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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 203 090.00 | | 203 090.00 | 203 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 666.00 | 55 153.00 | 64 513.00 | 119 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 775.00 | 62 762.00 | 270 013.00 | 332 775.00 |
BT Marchandises | 269 241.00 | 91 393.00 | 177 848.00 | 269 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BZ Autres créances | 59 138.00 | | 59 138.00 | 59 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 42 356.00 | | 42 356.00 | 42 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 944.00 | 91 393.00 | 345 551.00 | 436 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 718.00 | 154 154.00 | 615 564.00 | 769 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 237 601.00 | 223 400.00 | | 237 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 797.00 | 21 272.00 | | 116 797.00 |
DL TOTAL (I) | 363 198.00 | 253 473.00 | | 363 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 591.00 | 44 874.00 | | 86 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 882.00 | 48 572.00 | | 82 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 219.00 | 27 819.00 | | 63 219.00 |
EA Autres dettes | 19 674.00 | 62 640.00 | | 19 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 366.00 | 183 905.00 | | 252 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 564.00 | 437 377.00 | | 615 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 180.00 | | 10 595.00 | 322 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 590.00 | | | 204 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 180.00 | | 10 595.00 | 115 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 250.00 | 11 512.00 | | 51 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 750.00 | 11 512.00 | | 49 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 165 479.00 | | 74 086.00 | 165 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 479.00 | | 74 086.00 | 165 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 479.00 | | 74 086.00 | 165 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 882.00 | 82 882.00 | | 82 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VC Groupe et associés | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 591.00 | 24 067.00 | 62 523.00 | 86 591.00 |
VI Groupe et associés | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 971.00 | 63 971.00 | | 63 971.00 |
VW T.V.A. | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 366.00 | 189 843.00 | 62 523.00 | 252 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | 1 511.00 | | 1 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 535.00 | 5 119.00 | | 7 535.00 |
ST Autres comptes | 74 005.00 | 87 424.00 | | 74 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 559.00 | 25 894.00 | | 26 559.00 |
YT Sous‐traitance | 7 494.00 | 7 345.00 | | 7 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | 1 373.00 | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 562.00 | 2 884.00 | | 2 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 913.00 | 186 119.00 | | 197 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 573.00 | 111 717.00 | | 115 573.00 |
ZE Dividendes | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 592.00 | 125 785.00 | | 115 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |