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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 353.00 | 20 051.00 | 1 302.00 | 21 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 353.00 | 20 051.00 | 1 302.00 | 21 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BZ Autres créances | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CF Disponibilités | 52 077.00 | | 52 077.00 | 52 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 137.00 | | 68 137.00 | 68 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 490.00 | 20 051.00 | 69 439.00 | 89 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 175 944.00 | 175 944.00 | | 175 944.00 |
DH Report à nouveau | -125 799.00 | -134 058.00 | | -125 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 093.00 | 8 259.00 | | -41 093.00 |
DL TOTAL (I) | 42 051.00 | 83 145.00 | | 42 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 111.00 | 40 590.00 | | 15 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 216.00 | 13 668.00 | | 12 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 388.00 | 54 257.00 | | 27 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 439.00 | 137 402.00 | | 69 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 276.00 | 38 617.00 | | 12 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 551.00 | | 212 551.00 | 212 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 551.00 | | 212 551.00 | 212 551.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 570.00 | 42 983.00 | | 38 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 887.00 | 2 916.00 | | 1 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 887.00 | 2 916.00 | | 1 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 105.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 105.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 273.00 | 2 811.00 | | 1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 439.00 | 388 215.00 | | 214 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 532.00 | 379 956.00 | | 255 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 093.00 | 8 259.00 | | -41 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 623.00 | 1 644.00 | | 19 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 623.00 | 1 644.00 | | 19 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VC Groupe et associés | 125.00 | | | 125.00 |
VP Divers | 316.00 | | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VW T.V.A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |