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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 191.00 | 23 396.00 | 4 795.00 | 28 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 191.00 | 23 396.00 | 4 795.00 | 28 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 216.00 | | 302 216.00 | 302 216.00 |
BZ Autres créances | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CF Disponibilités | 99 412.00 | | 99 412.00 | 99 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 027.00 | | 409 027.00 | 409 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 218.00 | 23 396.00 | 413 822.00 | 437 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 175 944.00 | | | 175 944.00 |
DH Report à nouveau | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 864.00 | | | 101 864.00 |
DL TOTAL (I) | 337 402.00 | | | 337 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 365.00 | | | 71 365.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 420.00 | | | 76 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 822.00 | | | 413 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 420.00 | | | 76 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 610 742.00 | 610 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 610 742.00 | 610 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 861.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 750.00 | | | 618 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 886.00 | | | 516 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 864.00 | | | 101 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 779.00 | | 3 412.00 | 24 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 779.00 | | 3 412.00 | 24 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 535.00 | 1 861.00 | | 21 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 535.00 | 1 861.00 | | 21 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 302 216.00 | 302 216.00 | | 302 216.00 |
VB T. V. A. | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 615.00 | 309 615.00 | | 309 615.00 |
VW T.V.A. | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 420.00 | 76 420.00 | | 76 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 330.00 | | | 110 330.00 |
ST Autres comptes | 143 091.00 | | | 143 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 795.00 | | | 266 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |