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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 931.00 | | 1 822 931.00 | 1 822 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 427.00 | | 83 427.00 | 83 427.00 |
BZ Autres créances | 313 739.00 | | 313 739.00 | 313 739.00 |
CF Disponibilités | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 227.00 | | 403 227.00 | 403 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 158.00 | | 2 226 158.00 | 2 226 158.00 |
CU Autres participations | 1 822 931.00 | | 1 822 931.00 | 1 822 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 435.00 | 42 851.00 | | 43 435.00 |
DG Autres réserves | 987 831.00 | 976 742.00 | | 987 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426.00 | 11 673.00 | | 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 691.00 | 2 101 266.00 | | 2 101 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 85.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 668.00 | 60 403.00 | | 41 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 575.00 | 46.00 | | 3 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 361.00 | 64 934.00 | | 20 361.00 |
EA Autres dettes | 58 800.00 | 296 254.00 | | 58 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 466.00 | 421 723.00 | | 124 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 158.00 | 2 522 989.00 | | 2 226 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 466.00 | 421 723.00 | | 124 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 85.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 856.00 | | 184 856.00 | 184 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 856.00 | | 184 856.00 | 184 856.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 287.00 | 232 955.00 | | 190 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 862.00 | 221 282.00 | | 189 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426.00 | 11 673.00 | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 931.00 | | | 1 822 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 822 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822 931.00 | | | 1 822 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 427.00 | | | 83 427.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | | | 417.00 |
VC Groupe et associés | 306 238.00 | | | 306 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VP Divers | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 896.00 | 399 896.00 | | 399 896.00 |
VW T.V.A. | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 466.00 | 124 466.00 | | 124 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |