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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 930.00 | | 1 822 930.00 | 1 822 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 427.00 | | 83 427.00 | 83 427.00 |
BZ Autres créances | 258 624.00 | | 258 624.00 | 258 624.00 |
CF Disponibilités | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 104.00 | | 349 104.00 | 349 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 034.00 | | 2 172 034.00 | 2 172 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 336 274.00 | | | 336 274.00 |
CU Autres participations | 1 822 930.00 | | 1 822 930.00 | 1 822 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
DG Autres réserves | 987 830.00 | | | 987 830.00 |
DH Report à nouveau | 425.00 | | | 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207.00 | | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 899.00 | | | 2 101 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
EA Autres dettes | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 135.00 | | | 70 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 034.00 | | | 2 172 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 821.00 | | 206 821.00 | 206 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 821.00 | | 206 821.00 | 206 821.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 921.00 | | | 43 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | | | -676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 743.00 | | | 211 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 535.00 | | | 211 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207.00 | | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 930.00 | | | 1 822 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 822 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822 930.00 | | | 1 822 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 427.00 | | 83 427.00 | 83 427.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VC Groupe et associés | 252 847.00 | | 252 847.00 | 252 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 41 673.00 | 420.00 | 41 253.00 | 41 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VP Divers | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 064.00 | 8 789.00 | 336 274.00 | 345 064.00 |
VW T.V.A. | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 135.00 | 28 882.00 | 41 253.00 | 70 135.00 |