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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 831.00 | | 223 831.00 | 223 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 176.00 | | 224 176.00 | 224 176.00 |
BZ Autres créances | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 795.00 | | 247 795.00 | 247 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 167 122.00 | 169 992.00 | | 167 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 926.00 | -2 870.00 | | -2 926.00 |
DL TOTAL (I) | 172 447.00 | 175 372.00 | | 172 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 629.00 | 58 518.00 | | 73 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 620.00 | | 1 720.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 349.00 | 60 171.00 | | 75 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 795.00 | 235 544.00 | | 247 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930.00 | 2 873.00 | | 2 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 926.00 | -2 870.00 | | -2 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 629.00 | 73 629.00 | | 73 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 349.00 | 75 349.00 | | 75 349.00 |