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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 176.00 | | 224 176.00 | 224 176.00 |
BZ Autres créances | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 686.00 | | 244 686.00 | 244 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 223 831.00 | | 223 831.00 | 223 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 164 197.00 | 167 122.00 | | 164 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 314.00 | -2 926.00 | | 27 314.00 |
DL TOTAL (I) | 199 761.00 | 172 447.00 | | 199 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 016.00 | 73 629.00 | | 42 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | 1 720.00 | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 925.00 | 75 349.00 | | 44 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 686.00 | 247 795.00 | | 244 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 006.00 | 4.00 | | 30 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691.00 | 2 930.00 | | 2 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 314.00 | -2 926.00 | | 27 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 176.00 | | | 224 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 176.00 | | | 224 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |