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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 943.00 | 1 754.00 | 188.00 | 1 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 152.00 | 196 724.00 | 41 428.00 | 238 152.00 |
040 Immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 350.00 | 198 478.00 | 57 872.00 | 256 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 109 870.00 | | 109 870.00 | 109 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 233.00 | | 159 233.00 | 159 233.00 |
072 Créances – Autres | 75 327.00 | | 75 327.00 | 75 327.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
084 Disponibilités | 153 811.00 | | 153 811.00 | 153 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 538 322.00 | | 538 322.00 | 538 322.00 |
110 Total général Actif | 794 672.00 | 198 478.00 | 596 194.00 | 794 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 274 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 955.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 156.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 859.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25.00 | | | 25.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 958.00 | | | 254 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 177 878.00 | | | 177 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 715.00 | | | 100 715.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 766.00 | | | 766.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 766.00 | | | 766.00 |