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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 649.00 | 216 986.00 | 60 663.00 | 277 649.00 |
040 Immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 894.00 | 218 929.00 | 76 965.00 | 295 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 133 418.00 | | 133 418.00 | 133 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208 708.00 | | 208 708.00 | 208 708.00 |
072 Créances – Autres | 46 314.00 | | 46 314.00 | 46 314.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
084 Disponibilités | 258 555.00 | | 258 555.00 | 258 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 688 185.00 | | 688 185.00 | 688 185.00 |
110 Total général Actif | 984 079.00 | 218 929.00 | 765 150.00 | 984 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 319 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 136.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 397 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 164.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 737.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 425.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 350.00 | | | 256 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 194 902.00 | | | 194 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 503.00 | | | 123 503.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 983.00 | | | 983.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 983.00 | | | 983.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |