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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 591.00 | 18 823.00 | 29 768.00 | 48 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 365.00 | 22 596.00 | 53 768.00 | 76 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
072 Créances – Autres | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
084 Disponibilités | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
110 Total général Actif | 140 552.00 | 22 596.00 | 117 956.00 | 140 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 115.00 | 135 201.00 | | 130 115.00 |
230 Autres produits | 4 337.00 | 4 155.00 | | 4 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 452.00 | 139 357.00 | | 134 452.00 |
242 Autres charges externes. | 60 893.00 | 65 295.00 | | 60 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | 1 713.00 | | 2 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 053.00 | 41 920.00 | | 48 053.00 |
252 Charges sociales | 20 537.00 | 18 864.00 | | 20 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 066.00 | 12 660.00 | | 11 066.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 684.00 | 140 452.00 | | 142 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 232.00 | -1 096.00 | | -8 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 680.00 | 5 656.00 | | 10 680.00 |
294 Charges financières | 370.00 | 7.00 | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 924.00 | 943.00 | | 2 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 774.00 | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | -976.00 | 2 835.00 | | -976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 299.00 | | | 75 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 434.00 | | | 35 434.00 |