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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 833.00 | 43 360.00 | 4 473.00 | 47 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 833.00 | 43 360.00 | 28 473.00 | 71 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
072 Créances – Autres | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
084 Disponibilités | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 234.00 | | 49 234.00 | 49 234.00 |
110 Total général Actif | 121 067.00 | 43 360.00 | 77 707.00 | 121 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 624.00 | 113 096.00 | | 93 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 8 221.00 | 4 387.00 | | 8 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 345.00 | 117 483.00 | | 104 345.00 |
242 Autres charges externes. | 45 763.00 | 49 026.00 | | 45 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 671.00 | | | -7 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | 1 744.00 | | 1 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 158.00 | 43 181.00 | | 39 158.00 |
252 Charges sociales | 16 691.00 | 19 213.00 | | 16 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 346.00 | 10 106.00 | | 10 346.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 57.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 789.00 | 123 327.00 | | 113 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 444.00 | -5 844.00 | | -9 444.00 |
290 Produits exceptionnels | 670.00 | 1 330.00 | | 670.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 196.00 | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 827.00 | -4 711.00 | | -8 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 380.00 | | | 74 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |