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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 830.00 | 14 808.00 | 3 022.00 | 17 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 677.00 | 81 156.00 | 94 521.00 | 175 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 025.00 | | 131 025.00 | 131 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 736.00 | 104 768.00 | 232 968.00 | 337 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 622.00 | | 1 203 622.00 | 1 203 622.00 |
BZ Autres créances | 881 920.00 | 6 685.00 | 875 235.00 | 881 920.00 |
CF Disponibilités | 47 324.00 | | 47 324.00 | 47 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 830.00 | 6 685.00 | 2 138 145.00 | 2 144 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 566.00 | 111 453.00 | 2 371 113.00 | 2 482 566.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 697.00 | | | 79 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 944.00 | | | -90 944.00 |
DL TOTAL (I) | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 181.00 | | | 377 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 680.00 | | | 538 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431 735.00 | | | 1 431 735.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 359.00 | | | 2 349 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 113.00 | | | 2 371 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 359.00 | | | 2 349 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 351.00 | | | 321 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 573 531.00 | | 7 573 531.00 | 7 573 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 573 531.00 | | 7 573 531.00 | 7 573 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 620 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 323 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 715 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 634.00 | | | 34 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 455.00 | | | -12 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 642.00 | | | -18 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 650 810.00 | | | 7 650 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 741 754.00 | | | 7 741 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 944.00 | | | -90 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 624.00 | | | 66 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 739.00 | 67 648.00 | 68 145.00 | 406 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 296.00 | 131 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 796.00 | 337 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 500.00 | 193 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 862.00 | | 68 145.00 | 194 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 073.00 | 67 648.00 | | 199 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 393.00 | 33 240.00 | 34 866.00 | 106 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 704.00 | 100.00 | | 8 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 689.00 | 33 140.00 | 34 866.00 | 97 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 680.00 | 538 680.00 | | 538 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 354.00 | 302 354.00 | | 302 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 946.00 | 412 946.00 | | 412 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 025.00 | | | 131 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 622.00 | | | 1 203 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 438.00 | | | 104 438.00 |
VB T. V. A. | 71 230.00 | | | 71 230.00 |
VC Groupe et associés | 321 686.00 | | | 321 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 351.00 | 321 351.00 | | 321 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 449.00 | | | 326 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
VP Divers | 293 837.00 | | | 293 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 492.00 | 353 492.00 | | 353 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 770.00 | | | 59 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 567.00 | 2 085 542.00 | 131 025.00 | 2 216 567.00 |
VW T.V.A. | 362 943.00 | 362 943.00 | | 362 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 359.00 | 2 349 359.00 | | 2 349 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206 569.00 | | | 206 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 625.00 | | | 84 625.00 |
ST Autres comptes | 534 134.00 | | | 534 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 417.00 | | | 60 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 216 916.00 | | | 216 916.00 |
YT Sous‐traitance | 2 539 388.00 | | | 2 539 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 392.00 | | | 55 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261 961.00 | | | 261 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 637 090.00 | | | 1 637 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 591 861.00 | | | 591 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 218 564.00 | | | 3 218 564.00 |